regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA

emitenta

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:

IČO:

Účtovné obdobie:

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

Základné imanie (v EUR):

Zakladateľ:

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy  § 47 ods. 4 zákona o burze

Predmet podnikania:

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)

Účtovná závierka podľa SAS

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.

alebo

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

UPOZORNENIE                                                                

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze  správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

MJ Audit s.r.o., 17. novembra 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa, Licencia UDVA č. 425

Dátum auditu:

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

"V roku 2022 v súlade s rozhodnutím predstavenstva, boli skúmané možnosti a hľadané príležitosti opätovného uplatnenia sa v oblasti geofyzikálnych prác. Pokračovalo sa tiež v intenzívnej digitalizácii prvotnej dokumentácie.
Za obdobie svojej činnosti GEOCOMPLEX postupne dobudoval, zoradil a skatalogizoval registratúrne stredisko („archív“), ktorého súčasťou sú najmä prvotné materiály, záznamy, zápisy a zápisníky, interpretácie a poznámky z realizovaných meraní. Súčasťou sú aj záverečné správy z realizovaných projektov. Táto dokumentácia je aj naďalej spracovávaná do digitálnej formy, konkrétne časť meraní VES (vertikálne elektrické sondovanie).
V roku 2022 sa konalo Valné zhromaždenia dvakrát. Dňa 28.06.2022 sa konalo v sídle spoločnosti riadne valné zhromaždenie, programom ktorého bolo okrem prerokovania správy o činnosti dozornej rady za rok 2021, prerokovania stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2021, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a Výročnej správy za rok 2021, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021, návrh a voľba audítora na rok 2022 aj odvolanie dvoch členov dozornej rady, voľba nových členov dozornej rady a tiež odvolanie dvoch členov výboru pre audit, voľba nových členov výboru pre audit. Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam predkladanej Výročnej správy za rok 2021 a tiež plán svojej činnosti na rok 2022.
Dňa 24.02.2022 sa konalo v sídle spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie, programom ktorého bolo prerokovanie a schválenie opätovnej voľby dvoch členov predstavenstva v zmysle stanov spoločnosti a voľba audítora.
Právny a faktický stav súdnych sporov a správnych konaní, ktoré neboli právoplatne skončené ku dňu 31.12.2022 a ku dňu zostavenia tejto ročnej finančnej správy.
Ešte dňa 28.05.2015 podal jeden z akcionárov spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. žalobu na Okresný súd Bratislava II, ktorou sa domáhal určenia neplatnosti uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti GEOCOMPLEX, konaného dňa 07.04.2015. Dňa 19.06.2018 Okresný súd Bratislava II, ako prvostupňový súd na svojom prvom pojednávaní v tejto veci rozhodol, že uznesenie č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané dňa 07.04.2015 v znení „MVZ schvaľuje nové stanovy spoločnosti v navrhovanom znení“, je neplatné a priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania voči spoločnosti GEOCOMPLEX v plnom rozsahu. Toto rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II bolo spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.  doručené dňa 29.08.2018, pričom dňa 12.09.2018 spoločnosť podala voči nemu odvolanie. O veci rozhodoval Krajský súd v Bratislave, ktorý svojím rozhodnutím č. 2Cob/221/2018-352 zo dňa 10.12.2019 potvrdil prvostupňový rozsudok Okresného súdu Bratislava II. GEOCOMPLEX voči tomuto rozhodnutiu podal dovolanie na Najvyšší súd SR.  Najvyšší súd SR ako dovolací súd svojím uznesením sp. zn. 3Obdo/77/2020 zo dňa 26.10.2021 v danej veci rozhodol tak, že rozsudok Krajského súdu z 10.12.2019 č. 2Cob/221/2018-352, rozsudok Okresného súdu Bratislava II z 19.06.2018 č. 25Cb/246/2015-234 a uznesenie Okresného súdu Bratislava II z 18.02.2020 č. 25Cb/246/2015-366 zrušil a vec vrátil Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie konanie. Okresný súd Bratislava II v tejto veci pojednával dňa 15.11.2022 a viazaný právnym názorom Najvyššieho súdu SR rozhodol tak, že žalobu akcionára ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietol. Toto rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II je dňom 14.02.2023 právoplatné.
Iné riziká a neistoty  
Ku dňu zostavenia tejto výročnej správy neboli vyhodnotené a zosumarizované všetky analýzy výsledkov výskumu realizovaného v roku 2022 Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Výsledky výskumu za rok 2022 budú spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. protokolárne odovzdané po dokončení objednaných analýz vyhotovení záverečných správ z realizovaných experimentov a po podpise zmluvy s SPU NR o prevode výsledkov výskumu za rok 2022.
Spoločnosť v roku 2022 vykázala stratu vo výške 478.646 EUR (vlastné imanie na 1 akciu je vo výške 25,50 EUR). Čo sa týka výnosov, celkové dosiahnuté výnosy z finančnej činnosti vo výške 22.442 EUR predstavujú úročenie zostatku pohľadávky, súvisiacej s predajom obchodných podielov, voči spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o..
Náklady spoločnosti boli tvorené najmä personálnymi nákladmi vo výške  150.224 EUR a nákladmi súvisiacimi s nakupovanými službami spolu vo výške 262.592 EUR. Tieto sú tvorené najmä službami spojenými so zákonnými povinnosťami v súvislosti s prideleným dobývacím priestorom (spolu vo výške 75.414 EUR), ďalej služby spojené s nájomným, sídlom a registratúrnym strediskom a ostatné náklady na prevádzku a údržbu spoločnosti (spolu vo výške  83.228 EUR). V roku 2022 Spoločnosť vynaložila sumu 103.950 EUR na prieskum trhu pre využitie alginitu.
Spoločnosť evidovala k 31.12.2021 voči spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 36 779 261 pohľadávku v celkovej výške 638.984 EUR, časť pohľadávky vo výške 407.350 EUR bola počas roka 2022 uhradená. Ku 31.12.2022 eviduje GEOCOMPLEX, a.s. pohľadávku vo výške 254.076 EUR. Táto pohľadávka bola počas roku 2022 naďalej úročená a zabezpečená. Úroky z nej za rok 2022 boli vo výške 22.442 EUR.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Spoločnosť v roku 2022 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok. V predchádzajúcich účtovných obdobiach Spoločnosť obstarávala nehmotný majetok a to konkrétne vlastnícke právo k výsledkom výskumu "Inovácia technológií spracovania Alginitu" a „Analýzu geologických materiálov – využitie Alginitu“ a výhradnej licencie na použitie diela spolu v obstarávacej cene 720.654 EUR s DPH.
Oceniteľné práva - vecné bremená Pinciná
GEOCOMPLEX, a.s. uzatvoril dňa 18.10.2019 Zmluvu o zriadení vecného bremena v celkovej sume 500.000 EUR bez DPH a uhradil Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol. s.r.o. dňa 13.12.2019 prvú časť odplaty vo výške 300.000 EUR za zriadenie vecného bremena k pozemkom v dobývacom priestore na povrchu výhradného ložiska Pinciná, ktoré budú dotknuté budúcou ťažbou.
V zmysle podmienok Zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej dňa 18.10.2019 uhradil GEOCOMPLEX Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol. s.r.o. v januári 2020 druhú časť splátky (vo výške 100.000 EUR) a v januári 2021 tretiu časť splátky (vo výške 100.000 EUR) za zriadenie vecného bremena k týmto pozemkom priamym prevodom na účet Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol. s.r.o..

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné udalosti.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

V sídle spoločnosti bude pokračovať činnosť pri triedení a katalogizácii registratúrneho strediska („archívu“), prebieha a naďalej bude prebiehať samotná digitalizácia prvotných materiálov. Predstavenstvo bude pokračovať v snahe o získanie a realizáciu projektov v oblasti geofyzikálnych prác.
Spoločnosť GEOCOMPLEX bude aj v roku 2023 pokračovať v snahe o začatie banskej činnosti v pridelenom dobývacom priestore výhradného ložiska Pinciná. Z hľadiska bezpečnostných predpisov, ale aj hospodárnosti budúcej ťažby, bude najskôr v tomto roku dôležité odstrániť na povrchu ložiska a priľahlom teréne následky prívalových dažďov, zosuvov skrývky a zosuvov pôvodných ťažobných etáží, opraviť prístupové cesty a plochy slúžiace na pohyb ťažobnej techniky a až potom bude možné vyťažiť a spracovať množstvo alginitu potrebné pre účely pokračovania výskumu realizovaného Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Napriek celospoločenským obmedzeniam spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. v roku 2022 pokračovala v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, predmetom ktorej bol výskum využitia vlastností alginitu pri jeho aplikácii v poľnohospodárstve. Výskumné aktivity a experimenty sa v roku 2022 realizovali na modelových druhoch rastlín priamo v botanickej záhrade SPU NR, ale aj pestovateľských plochách mimo areálu univerzity. Samotné výsledky analýz, ale aj celého výskumu a výhradnú licenciu k ich použitiu spoločnosť GEOCOMPLEX nadobudne po podpise zmluvy o prevode vlastníctva k  výsledkom výskumu a zaplatení faktúry SPU NR za ich realizáciu. Ku dňu zostavenia tejto výročnej správy spoločnosť nedisponuje informáciou o výslednej sume nákladov výskumu na SPU NR za rok 2022, nakoľko doposiaľ neboli ešte ukončené všetky analýzy súvisiace s výskumom realizovaným počas roka 2022.

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Spoločnosť v roku 2022 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2022, stratu vo výške 478.646 EUR uhradiť vo výške 32.785 EUR zo zákonného rezervného fondu a zostatok vo výške 445.861 EUR previesť do neuhradenej straty minulých rokov.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Charakter činnosti spoločnosti nepodlieha žiadnym osobitným predpisom.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nevykonáva žiadne aktivity, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Budúce financovanie účtovnej jednotky bude zabezpečené formou úveru. Na základe Zmluvy o úvere uzavretej dňa 15.03.2023 je objem úveru dohodnutý do výšky 500.000
EUR so splatnosťou 2 roky od prvého čerpania úveru. K prvému čerpaniu úveru zatiaľ nedošlo.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti  "Poradca emitenta"  v  "Správe a riadení spoločnosti".

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný kódex správy a riadenia. Riadi sa kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejneným Burzou cenných papierov v Bratislave. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a Stanovy spoločnosti sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.geocomplex.sk v časti "Informácie".

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo najmä:
a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
b) zvoláva VZ,
c) vykonáva uznesenia VZ a dozornej rady,
d) rozpracováva a predkladá VZ na schválenie:
- návrhy na zmenu stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania, na zmenu a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,
- riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s výročnou správou vyhotovenou podľa osobitného predpisu v termíne tak aby sa VZ konalo v lehote uvedenej v čl. 8 ods. 6 týchto stanov, ďalej návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
- návrh určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
e) prerokováva a schvaľuje:
- jedenkrát ročne ako súčasť výročnej správy pre valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti a stave jej majetku
f) rozhoduje o použití rezervného fondu,
g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
h) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie a upozorní dozornú radu ak:
- zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretinu základného imania alebo to možno predpokladať,
i) predstavenstvo je povinné najmenej raz do roka predložiť Dozornej rade:
- informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, výnosov spoločnosti,
- na jej žiadosť, písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
j) bez zbytočného odkladu informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam a informáciám.
Detailný opis všetkých významných informácií o metódach riadenia je uvedený v „Článku 11“ (na stranách 6-7) Stanov spoločnosti, ktoré sú zverejnené v úplnom znení na webovom sídle. www.geocomplex.sk v časti "Informácie".

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti sú zverejnené vo Výročnej správe spoločnosti za rok 2022, ktorá je súčasťou tejto ročnej finančnej správy.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Spoločnosť má aktuálne troch zamestnancov. Riadenie a kontrola je operatívna. Vnútorná kontrola je vykonávaná priebežne predstavenstvom a pravidelne dozornou radou. Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro firemných smerníc a nariadení, ktorých dodržiavanie je sledované. Pre zabezpečenie bezrizikového chodu spoločnosti boli prijaté opatrenia, ktoré majú za úlohu špecifikovať povolené rámce konaní a činností pre elimináciu rizikových faktorov. Vypracované smernice pre jednotlivé činnosti sú k dispozícii všetkým zamestnancom v sídle spoločnosti (najmä Registratúrny plán na správu registratúry AS 01/2016).
Za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade so slovenskými účtovnými predpismi zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti. Súčasťou tejto zodpovednosti je povinnosť predstavenstva spoločnosti navrhnúť, zaviesť a zabezpečiť vnútornú kontrolu nad zostavovaním a verným zobrazením účtovnej závierky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti spôsobené zámerne, či chybou, zvoliť a uplatňovať vhodné účtovné metódy a robiť primerané účtovné odhady. V tejto súvislosti dôležitou súčasťou vnútornej kontroly v spoločnosti je výkon kontroly prostredníctvom činnosti zriadeného výboru pre audit.
Spoločnosť používa systém zabezpečenia prístupu do účtovníctva len pre osoby oprávnené, účtovné doklady ani účtovné záznamy nie sú bežne prístupné. Účtovné metódy sú schvaľované predstavenstvom spoločnosti, predstavenstvo dohliada na kvalitu predkladaných účtovných dát a výkazov.
Správnosť účtovníctva a účtovných výkazov je kontrolovaná v rámci prípravy reportov pre predstavenstvo spoločnosti a v rámci účtovnej závierky tiež externým audítorom.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie spoločnosti v priebehu roku 2022 zasadalo dva razy. Predmetom rokovania valného zhromaždenia dňa 28.06.2022 bolo okrem prerokovania správy o činnosti dozornej rady za rok 2021, prerokovania stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2021, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a Výročnej správy za rok 2021, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021, návrh a voľba audítora na rok 2022 aj odvolanie dvoch členov dozornej rady, voľba nových členov dozornej rady a tiež odvolanie dvoch členov výboru pre audit, voľba nových členov výboru pre audit. Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam predkladanej Výročnej správy za rok 2021 a tiež plán svojej činnosti na rok 2022.
Dňa 24.02.2022 sa konalo v sídle spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie, programom ktorého bolo prerokovanie a schválenie dvoch členov predstavenstva v zmysle stanov spoločnosti a voľba audítora.
Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania sú uvedené v stanovách spoločnosti. Detailný opis informácií o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach je uvedený v „Článku 8“ (na stranách 3-4) a v „Článku 10“ (na stranách 5-6) Stanov spoločnosti a opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania je uvedený v „Článku 6“ Stanov spoločnosti (na strane 3; v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §20 ods. 6 písm. e) zákona č.431/2002 Z.z.). Úplné znenie Stanov spoločnosti je zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
Činnosť valného zhromaždenia a jeho právomoci, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania je v súlade s Obchodným zákonníkom. Činnosť valného zhromaždenia je zaznamenaná v zápisnici z valného zhromaždenia, ktorá je uložená v sídle spoločnosti, je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti, je uložená v obchodnom registri, zverejnená v Centrálnom registri regulovaných informácií Národnej banky Slovenska (CERI NBS), poslaná Burze cenných papierov v Bratislave a všetkým akcionárom, ktorí o ňu požiadajú.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Zloženie predstavenstva a.s. je zverejnené okrem iných miest, najmä vo výpise z obchodného registra, ktorý je prístupný každému občanovi - www.orsr.sk. Aktuálne zloženie predstavenstva je: JUDr. Juraj Vrábel predseda predstavenstva, RNDr. Viktoria Szalaiová člen predstavenstva a Martina Hudáková člen predstavenstva. Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory. Predstavenstvo v priebehu celého účtovného obdobia r. 2022 s odbornou starostlivosťou vykonávalo obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečovalo všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, vrátane riadneho vedenia a kontroly účtovníctva spoločnosti, vypracovalo a prerokovalo správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2022. Pravidelne informovalo dozornú radu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, vývoji a stave majetku, financií, výnosov spoločnosti a všetkých skutočnostiach, ktoré ovplyvňovali samotnú podnikateľskú činnosť. Po skončení účtovného obdobia predstavenstvo zabezpečilo zostavenie riadnej účtovnej závierky a pripravilo všetky podklady potrebné pre zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bude (o.i.) správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti, ako súčasť výročnej správy spolu s účtovnou závierkou predložená na schválenie akcionárom spoločnosti.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V  § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)          

Opis práv

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Men. hodnota

Opis práv

Dátum začiatku vydávania

Termín splatnosti menovitej hodnoty

Spôsob určenia výnosu

Termíny výplaty

Možnosť predčasného splatenia

Záruka za splatnosť

Záruky prevzali:

IČO

Obchodné meno

Sídlo

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

J & T BANKA, a.s. držiteľský účet            34,98%
Viera Hoffmannová                                  17,65%
JAVELIN s.r.o.                                        17,11%
Adrián  Vološin Mgr.                                11,37%

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva si akcionári uplatňujú osobnou účasťou alebo účasťou splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení. Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti.

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Podľa stanov spoločnosti v znení ku 31.12.2022, členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu zostávajúcich členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo akcionárov spoločnosti. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. O zmene stanov vrátane ich doplnenia rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Opätovné zvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je prípustné.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Spôsob rozhodovania o vydávaní akcií alebo ich spätnom odkúpení je uvedený v stanovách spoločnosti, ktoré sú dostupné v sídle, na internetovej stránke spoločnosti, v Obchodnom registri, v NBS, BCPB. O vydaní akcií a o spätnom odkúpení akcií môže štatutárny orgán konať iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Táto právomoc je v súlade s Obchodným zákonnikom.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne významné dohody, ktorých by bola zmluvnou stranou a ktoré by nadobúdali účinnosť, menili by sa, alebo ktorých platnosť by sa skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorým by došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., v zložení: predseda predstavenstva - JUDr. Juraj Vrábel, člen predstavenstva - RNDr. Viktoria Szalaiová a člen predstavenstva - Martina Hudáková, vyhlasuje, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia spoločnosti spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Poznámky:

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent  nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail potom, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy. Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

( INDIVIDUÁLNA )

k    

Účtovná závierka

Účtovná závierka

 – riadna

 – zostavená

 – mimoriadna

*) vyznačuje sa krížikom

IČO:

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mail:

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Názov účtovnej jednotky:

IČO:

Označ.

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

A.

A.I.

A. I. 1.

       2.

       3.

       4.

       5.

       6.

      7.

A.II.

A.II.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A.III.

A.III.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

B.

B.I.

B.I.1.

2.

3.

4.

5.

6.

B.II.

B.II.1.

1.a.

1.b.

1.c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B.III.

B.III.1.

1.a.

1.b.

1.c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B.IV.

1.

2.

3.

4.

B.V.

B.V.1.

2.

C.

C.  1.

2.

3.

4.

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Za obdobie od do:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Názov účtovnej jednotky:

IČO:

Označ.

A.

A.I.

A.I.   1.

2.

3.

A.II.

A.III.

A.IV.

A.IV.1.

2.

A.V.

A.V.1.

2.

A.VI.

A.VI.1.

2.

3.

A.VII.

A.VII.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

B.I.1.

1.a.

1.b.

1.c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

B.II.

B.II.1.

2.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.a.

1.b.

1.c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B.V.

B.V.1.

2.

B.VI.

B.VII.

C.